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最常見的利率交換合約型態稱作基本型利率交換(Plain Vanilla IRS)。這種合約交換的是固定利率與浮動利率。 還是來看個假想例子比較清楚。 Gotomain| ...More
以下舉個例子,來說明基本的利率交換方式。A公司有一筆債務,按美元三個月期LIBOR+2.5%的浮動利率付息,該公司預期LIBOR將上漲,希望鎖定利息、成本。 CFP中文讀書會...More
利率交換(Interest Rate Swap, IRS)是指債信評等不同的籌資者,立約交換相同期限、相同金額債務之利息流量,以共同節省債息、降低融資總成本的規避利率 ... 選單...More
該公司可將原有五年期的浮動利率負債轉換為固定利率負債。 範例說明. 甲公司因擴建廠房而必須舉債新台幣一億元,期間五年。 ...More
下麵舉一個簡單的例子進行說明。 假設有甲、乙兩家 ... 利率互換是受合同約束的雙方在一定時間內按一定金額的本金彼此交換現金流量的協議。在利率互換中,若 ... ...More
一般來說,利率交換多不涉及本金上的交換,本金只是作為利息的計算基數。 運用範例. 客戶於A銀行(或本行)有一筆三年期台幣1億元浮動利率借款 ... ...More