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賦予選擇權的買方在未來一定期限內,執行「付固定利率、收浮動利率交換合約」的權利。 收固定利率之利率交換選擇權( Receiver's Swaption ) 賦予選擇權的買方 ... 跳到...More
典型的利率交換合約,一般為固定利率與浮動利率的交換, 例如:甲公司想以6%的固定利率發行一筆1000萬美元的2年期公司債,但以該公司的 ... Strategy ...More
利率交換(Interest Rate Swap或IRS)為交換利息流量的一種遠期契約,交易雙方以不同的利率指標(含浮動、固定利率)作為交換標的,定期交換利息,利息收付 ... ...More
國泰世華銀行依客戶不同需求,提供利率交換等規避利率風險的工具。 ... 客戶與本行約定特定期間內,將其本身固定(或浮動)利率計息之負債(或資產)換成 ... 預借現金手續費:預借現金金額乘以3%...More
典型的利率交換合約,一般為固定利率與浮動利率的交換,例如:甲公司想以6%的固定利率發行一筆1000萬美元的2年期公司債,但以該公司的信用等級,只能 ... ...More